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9.32%
近一年漲跌幅
0.6524
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.11
過去一周
3.06
過去一月
-0.44
過去一季
-0.72
過去半年
3.59
過去一年
9.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-34.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6524
0.6524
2025-07-03
0.6522
0.6522
2025-07-02
0.6423
0.6423
2025-07-01
0.6457
0.6457
2025-06-30
0.6386
0.6386
2025-06-27
0.6330
0.6330
2025-06-26
0.6310
0.6310
2025-06-25
0.6396
0.6396
2025-06-24
0.6370
0.6370
2025-06-23
0.6314
0.6314
2025-06-20
0.6274
0.6274
2025-06-19
0.6259
0.6259
2025-06-18
0.6378
0.6378
2025-06-17
0.6439
0.6439
2025-06-16
0.6464
0.6464
2025-06-13
0.6516
0.6516
2025-06-12
0.6656
0.6656
2025-06-11
0.6550
0.6550
2025-06-10
0.6595
0.6595
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
魯亞運
魯亞運
從業年限：10年
起始日：2022-09-06
任期回報 -34.76%
碩士。曾任國泰基金管理有限公司研究員、銀華基金管理有限公司營銷經理。2020年6月加入華夏基金管理有限公司。歷任數量投資部研究員、基金經理助理、華夏恒生互聯網科技業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(QDII)基金經理(2022年6月10日至2024年7月3日期間)、華夏中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(2023年3月14日至2024年11月7日期間)、華夏中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2023年3月27日至2024年11月7日期間)等。
截止日期：2025-07-04
TA管理的其他基金
39.19%
成立以來收益 (2025-07-04 )
基金經理變動記錄
任職日期
離任時期
基金經理
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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