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華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A

（基金代碼：016355）

指數(shù)型

中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

立即購買立即定投免費(fèi)開戶

9.65%

近一年漲跌幅

0.6579

凈值（2025-07-04）

0.02%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

魯亞運(yùn)

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來

0.05

過去一周

3.07

過去一月

-0.41

過去一季

-0.63

過去半年

3.74

過去一年

9.65

過去三年

過去五年

成立以來

-34.21

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

0.6579

2025-07-03

0.6578

2025-07-02

0.6477

2025-07-01

0.6512

2025-06-30

0.6440

2025-06-27

0.6383

2025-06-26

0.6363

2025-06-25

0.6449

2025-06-24

0.6424

2025-06-23

0.6367

2025-06-20

0.6326

2025-06-19

0.6311

2025-06-18

0.6431

2025-06-17

0.6493

2025-06-16

0.6517

2025-06-13

0.6569

2025-06-12

0.6711

2025-06-11

0.6604

2025-06-10

0.6649

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

基金全稱：

華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

基金代碼：

016355

基金合同生效日：

2022-09-06

基金管理人：

華夏基金管理有限公司

基金托管人：

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

交易幣種：

人民幣

運(yùn)作方式：

普通開放式

基金經(jīng)理：

魯亞運(yùn) （開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2022-09-06 證券從業(yè)日期：2015-02-26）

客服電話：

400-818-6666

基金工具

推薦基金

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