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指數型
中高風險(R4)
12.90%
近一年漲跌幅
0.7718
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.71
過去一周
2.08
過去一月
1.86
過去一季
6.88
過去半年
13.83
過去一年
12.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-22.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7718
0.7718
2025-07-03
0.7729
0.7729
2025-07-02
0.7680
0.7680
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7575
0.7575
2025-06-27
0.7561
0.7561
2025-06-26
0.7541
0.7541
2025-06-25
0.7551
0.7551
2025-06-24
0.7540
0.7540
2025-06-23
0.7476
0.7476
2025-06-20
0.7477
0.7477
2025-06-19
0.7491
0.7491
2025-06-18
0.7547
0.7547
2025-06-17
0.7610
0.7610
2025-06-16
0.7613
0.7613
2025-06-13
0.7660
0.7660
2025-06-12
0.7696
0.7696
2025-06-11
0.7749
0.7749
2025-06-10
0.7643
0.7643
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國農業銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
魯亞運 （開始擔任本基金經理的日期：2022-08-19 證券從業日期：2015-02-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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