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9.32%
近一年漲跌幅
0.6524
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.11
過去一周
3.06
過去一月
-0.44
過去一季
-0.72
過去半年
3.59
過去一年
9.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-34.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6524
0.6524
2025-07-03
0.6522
0.6522
2025-07-02
0.6423
0.6423
2025-07-01
0.6457
0.6457
2025-06-30
0.6386
0.6386
2025-06-27
0.6330
0.6330
2025-06-26
0.6310
0.6310
2025-06-25
0.6396
0.6396
2025-06-24
0.6370
0.6370
2025-06-23
0.6314
0.6314
2025-06-20
0.6274
0.6274
2025-06-19
0.6259
0.6259
2025-06-18
0.6378
0.6378
2025-06-17
0.6439
0.6439
2025-06-16
0.6464
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2025-06-13
0.6516
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2025-06-12
0.6656
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2025-06-11
0.6550
0.6550
2025-06-10
0.6595
0.6595
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏國證疫苗與生物科技指數發起式證券投資基金
基金代碼：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國建設銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
魯亞運 （開始擔任本基金經理的日期：2022-09-06 證券從業日期：2015-02-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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