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19.54%
近一年漲跌幅
1.1264
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.40
過去一周
0.86
過去一月
-0.53
過去一季
-1.28
過去半年
3.46
過去一年
19.54
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.64
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1264
1.1264
2025-07-03
1.1262
1.1262
2025-07-02
1.1194
1.1194
2025-07-01
1.1215
1.1215
2025-06-30
1.1209
1.1209
2025-06-27
1.1168
1.1168
2025-06-26
1.1189
1.1189
2025-06-25
1.1283
1.1283
2025-06-24
1.1151
1.1151
2025-06-23
1.0945
1.0945
2025-06-20
1.0992
1.0992
2025-06-19
1.1009
1.1009
2025-06-18
1.1102
1.1102
2025-06-17
1.1085
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2025-06-16
1.1106
1.1106
2025-06-13
1.1140
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2025-06-12
1.1291
1.1291
2025-06-11
1.1321
1.1321
2025-06-10
1.1208
1.1208
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
021365
基金合同生效日：
2024-06-06
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
魯亞運 （開始擔任本基金經理的日期：2024-06-06 證券從業日期：2015-02-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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