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23.94%
近一年漲跌幅
1.3725
凈值 （2025-07-04）
0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.21
過去一周
0.74
過去一月
5.71
過去一季
11.34
過去半年
15.07
過去一年
23.94
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
37.25
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3725
1.3725
2025-07-03
1.3703
1.3703
2025-07-02
1.3683
1.3683
2025-07-01
1.3491
1.3491
2025-06-30
1.3500
1.3500
2025-06-27
1.3624
1.3624
2025-06-26
1.3671
1.3671
2025-06-25
1.3724
1.3724
2025-06-24
1.3645
1.3645
2025-06-23
1.3555
1.3555
2025-06-20
1.3417
1.3417
2025-06-19
1.3289
1.3289
2025-06-18
1.3551
1.3551
2025-06-17
1.3589
1.3589
2025-06-16
1.3605
1.3605
2025-06-13
1.3537
1.3537
2025-06-12
1.3389
1.3389
2025-06-11
1.3458
1.3458
2025-06-10
1.3259
1.3259
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱：
華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼：
021142
基金合同生效日：
2024-04-16
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
廣發(fā)證券股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經(jīng)理：
魯亞運 （開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2024-04-16 證券從業(yè)日期：2015-02-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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