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9.65%
近一年漲跌幅
0.6579
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.05
過去一周
3.07
過去一月
-0.41
過去一季
-0.63
過去半年
3.74
過去一年
9.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-34.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6579
0.6579
2025-07-03
0.6578
0.6578
2025-07-02
0.6477
0.6477
2025-07-01
0.6512
0.6512
2025-06-30
0.6440
0.6440
2025-06-27
0.6383
0.6383
2025-06-26
0.6363
0.6363
2025-06-25
0.6449
0.6449
2025-06-24
0.6424
0.6424
2025-06-23
0.6367
0.6367
2025-06-20
0.6326
0.6326
2025-06-19
0.6311
0.6311
2025-06-18
0.6431
0.6431
2025-06-17
0.6493
0.6493
2025-06-16
0.6517
0.6517
2025-06-13
0.6569
0.6569
2025-06-12
0.6711
0.6711
2025-06-11
0.6604
0.6604
2025-06-10
0.6649
0.6649
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.68
債券
現金
6.05
其他
0.27
前10大股持倉占比: 60.05%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
59,697,283.31
80.06
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
2,260,260.00
3.03
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
7,774,819.08
10.43
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
749,319.11
1.00
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
70,481,681.50
94.52
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600196
復星醫藥
10.11
000661
長春高新
9.47
300122
智飛生物
8.78
603392
萬泰生物
7.12
300142
沃森生物
5.77
002007
華蘭生物
5.03
000513
麗珠集團
4.07
603259
藥明康德
3.56
600276
恒瑞醫藥
3.11
600739
遼寧成大
3.03
推薦基金
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