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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
9.65%
近一年漲跌幅
0.6579
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
0.05
過去一周
3.07
過去一月
-0.41
過去一季
-0.63
過去半年
3.74
過去一年
9.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-34.21
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.6579
0.6579
2025-07-03
0.6578
0.6578
2025-07-02
0.6477
0.6477
2025-07-01
0.6512
0.6512
2025-06-30
0.6440
0.6440
2025-06-27
0.6383
0.6383
2025-06-26
0.6363
0.6363
2025-06-25
0.6449
0.6449
2025-06-24
0.6424
0.6424
2025-06-23
0.6367
0.6367
2025-06-20
0.6326
0.6326
2025-06-19
0.6311
0.6311
2025-06-18
0.6431
0.6431
2025-06-17
0.6493
0.6493
2025-06-16
0.6517
0.6517
2025-06-13
0.6569
0.6569
2025-06-12
0.6711
0.6711
2025-06-11
0.6604
0.6604
2025-06-10
0.6649
0.6649
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
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010-64709882
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010- 64185185
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