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9.65%
近一年漲跌幅
0.6579
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.05
過去一周
3.07
過去一月
-0.41
過去一季
-0.63
過去半年
3.74
過去一年
9.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-34.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6579
0.6579
2025-07-03
0.6578
0.6578
2025-07-02
0.6477
0.6477
2025-07-01
0.6512
0.6512
2025-06-30
0.6440
0.6440
2025-06-27
0.6383
0.6383
2025-06-26
0.6363
0.6363
2025-06-25
0.6449
0.6449
2025-06-24
0.6424
0.6424
2025-06-23
0.6367
0.6367
2025-06-20
0.6326
0.6326
2025-06-19
0.6311
0.6311
2025-06-18
0.6431
0.6431
2025-06-17
0.6493
0.6493
2025-06-16
0.6517
0.6517
2025-06-13
0.6569
0.6569
2025-06-12
0.6711
0.6711
2025-06-11
0.6604
0.6604
2025-06-10
0.6649
0.6649
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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