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                                                      9.65%
                    

                    
近一年漲跌幅

                

                

                    

                            0.6579
                    

                    

                            凈值
                        （2025-07-04）

                

                

                    

											   
                                                   0.02%
                    

                    

                            日漲跌幅
                    

                

                

                    

                        

                    

                    

                        
基金經理

                                魯亞運
                    

                    

                        
交易狀態

                                開放申購
                    

                

            

        

    

    

        

            

                

                    
業績走勢

                        
單位凈值走勢

                        
累計凈值走勢

                

                

                    

                        

                    

                    

                        

                    

                    

                        

                    

                

                
            

        

        

            

                

                        
歷史業績

                        
歷史凈值

                

                

                    

                        

                            

                                

                                    
項目

                                        
凈值增長率(%)


                                

                            

                            

                                

                                        

                                            
今年以來

                                            
0.05

                                        

                                        

                                            
過去一周

                                            
3.07

                                        

                                        

                                            
過去一月

                                            
-0.41

                                        

                                        

                                            
過去一季

                                            
-0.63

                                        

                                        

                                            
過去半年

                                            
3.74

                                        

                                        

                                            
過去一年

                                            
9.65

                                        

                                        
                                        

                                            
過去三年

                                            
--

                                        

                                        
                                        

                                            
過去五年

                                            
--

                                        

                                        

                                            
成立以來

                                            
-34.21

                                        

                                

                            

                        

                    

                    

                        

                                

                                    

                                        
日期

                                        
凈值

                                        
累計凈值

                                    

                                

                                

                                    

                                                

                                                    
2025-07-04

                                                    
0.6579

                                                    
0.6579

                                                

                                                

                                                    
2025-07-03

                                                    
0.6578

                                                    
0.6578

                                                

                                                

                                                    
2025-07-02

                                                    
0.6477

                                                    
0.6477

                                                

                                                

                                                    
2025-07-01

                                                    
0.6512

                                                    
0.6512

                                                

                                                

                                                    
2025-06-30

                                                    
0.6440

                                                    
0.6440

                                                

                                                

                                                    
2025-06-27

                                                    
0.6383

                                                    
0.6383

                                                

                                                

                                                    
2025-06-26

                                                    
0.6363

                                                    
0.6363

                                                

                                                

                                                    
2025-06-25

                                                    
0.6449

                                                    
0.6449

                                                

                                                

                                                    
2025-06-24

                                                    
0.6424

                                                    
0.6424

                                                

                                                

                                                    
2025-06-23

                                                    
0.6367

                                                    
0.6367

                                                

                                                

                                                    
2025-06-20

                                                    
0.6326

                                                    
0.6326

                                                

                                                

                                                    
2025-06-19

                                                    
0.6311

                                                    
0.6311

                                                

                                                

                                                    
2025-06-18

                                                    
0.6431

                                                    
0.6431

                                                

                                                

                                                    
2025-06-17

                                                    
0.6493

                                                    
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2025-06-16

                                                    
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2025-06-13

                                                    
0.6569

                                                    
0.6569

                                                

                                                

                                                    
2025-06-12

                                                    
0.6711

                                                    
0.6711

                                                

                                                

                                                    
2025-06-11

                                                    
0.6604

                                                    
0.6604

                                                

                                                

                                                    
2025-06-10

                                                    
0.6649

                                                    
0.6649

                                                

                                    

                                

                        

                    

                

            

        

    






    

        
截止日期：2025-07-04

                
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核


    







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



										

											

												
											

											

												
												

													

														

															
基金全稱：

															
華夏國證疫苗與生物科技指數發起式證券投資基金

														

														

															
基金代碼：

															
016355

														


															

																
基金合同生效日：

																
2022-09-06

															


														

															
基金管理人：

															
華夏基金管理有限公司

														

														

															
基金托管人：

															
中國建設銀行股份有限公司

														

														
														

															
交易幣種：

															
人民幣

														

														
														

															
運作方式：

															
普通開放式

														

																

																			
基金經理：

																		

																			
魯亞運 （開始擔任本基金經理的日期：2022-09-06 證券從業日期：2015-02-26）

																		

																

														

    
客服電話：

    
400-818-6666

														

													

												


												
												
												


											

										

									


									

 

            

                
推薦基金

                

                   
                

            

  

									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

								

								
								    

        

            

                
                

                    

                        
400-818-6666

                        
周一至周五 ：08:30－21:00 

                        
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）

                        
010-63136700

                        
service@chinaamc.com

                    

                

            

        

        

            

                
                

				   

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