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（基金代碼：010972）
混合型
中風險(R3)
11.83%
近一年漲跌幅
1.0213
凈值 （2025-07-04）
-0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.33
過去一月
1.29
過去一季
-0.17
過去半年
2.82
過去一年
11.83
過去三年
2.65
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0213
1.0213
2025-07-03
1.0221
1.0221
2025-07-02
1.0195
1.0195
2025-07-01
1.0231
1.0231
2025-06-30
1.0237
1.0237
2025-06-27
1.0179
1.0179
2025-06-26
1.0181
1.0181
2025-06-25
1.0218
1.0218
2025-06-24
1.0116
1.0116
2025-06-23
1.0051
1.0051
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-19
1.0030
1.0030
2025-06-18
1.0065
1.0065
2025-06-17
1.0055
1.0055
2025-06-16
1.0071
1.0071
2025-06-13
1.0071
1.0071
2025-06-12
1.0079
1.0079
2025-06-11
1.0114
1.0114
2025-06-10
1.0092
1.0092
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
31.49
債券
66.49
現(xiàn)金
1.68
其他
0.34
前10大股持倉占比： 20.92%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
1,221,288.00
0.77
C 制造業(yè)股票市值
43,500,502.91
27.53
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
795,140.00
0.50
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
5,903,270.75
3.74
J 金融業(yè)股票市值
1,715,031.54
1.09
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
7,084,155.00
4.48
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
792,558.00
0.50
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
61,011,946.20
38.61
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
688981
中芯國際
3.13
600383
金地集團
2.97
002371
北方華創(chuàng)
2.95
688521
芯原股份
2.10
688041
海光信息
1.80
300750
寧德時代
1.78
000425
徐工機械
1.70
000932
華菱鋼鐵
1.60
600276
恒瑞醫(yī)藥
1.51
688361
中科飛測
1.38
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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