久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:010972)
混合型
中風險(R3)
11.83%
近一年漲跌幅
1.0213
凈值 (2025-07-04)
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.33
過去一月
1.29
過去一季
-0.17
過去半年
2.82
過去一年
11.83
過去三年
2.65
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0213
1.0213
2025-07-03
1.0221
1.0221
2025-07-02
1.0195
1.0195
2025-07-01
1.0231
1.0231
2025-06-30
1.0237
1.0237
2025-06-27
1.0179
1.0179
2025-06-26
1.0181
1.0181
2025-06-25
1.0218
1.0218
2025-06-24
1.0116
1.0116
2025-06-23
1.0051
1.0051
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-19
1.0030
1.0030
2025-06-18
1.0065
1.0065
2025-06-17
1.0055
1.0055
2025-06-16
1.0071
1.0071
2025-06-13
1.0071
1.0071
2025-06-12
1.0079
1.0079
2025-06-11
1.0114
1.0114
2025-06-10
1.0092
1.0092
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产aⅴ精品一区二区 国产成年人免费视频 | 中文字幕精品视频在线 | 黄色日本在线观看 | 在线偷窥 | 国产成人精品久久久一区二区三区 | 国产精品热视频 | 猫咪永久入口网址 | 亚洲啊v在线观看 | 精品一区二区在线看 | 性巴克一键去除衣物 | 亚洲成人手机在线观看 | 99久久国产综合精品1 | 欧美日一| 一区二区三区国产精品 | 给我看免费播放片的视频 | 免费观看做爰视频ⅹxx午夜 | 国产精品久久久午夜 | 天堂av色综合久久天堂我不卡 | zzzwww免费观看视频 | a天堂在线观看视频 | 国产a一级片 | 99久久99久久免费精品蜜臀 | 国产999在线| 极品久久久久久 | 亚洲伊人久久精品影院一美女洗澡 | 日韩高清免费在线 | 亚洲VA在线∨A天堂VA欧美VA | 88av入口| 袖珍幻女bbwxxxx | 日日草av | 成人亚洲一区无码久久 | 亚洲码国产精品高潮在线 | 91精品国产91久久久久 | 亚洲国产精品原创巨作AV | 欧美二区精品 | 久久国产精品无码一区 | 国产精品女人久久久 | 中国女人真人一级毛片 | 丝袜国偷自产中文字幕亚洲第一页 | 久久青青草原国产毛片 | 亚洲AV永久无码精品表情包 |