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(基金代碼:010972)
混合型
中風險(R3)
11.83%
近一年漲跌幅
1.0213
凈值 (2025-07-04)
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.33
過去一月
1.29
過去一季
-0.17
過去半年
2.82
過去一年
11.83
過去三年
2.65
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0213
1.0213
2025-07-03
1.0221
1.0221
2025-07-02
1.0195
1.0195
2025-07-01
1.0231
1.0231
2025-06-30
1.0237
1.0237
2025-06-27
1.0179
1.0179
2025-06-26
1.0181
1.0181
2025-06-25
1.0218
1.0218
2025-06-24
1.0116
1.0116
2025-06-23
1.0051
1.0051
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-19
1.0030
1.0030
2025-06-18
1.0065
1.0065
2025-06-17
1.0055
1.0055
2025-06-16
1.0071
1.0071
2025-06-13
1.0071
1.0071
2025-06-12
1.0079
1.0079
2025-06-11
1.0114
1.0114
2025-06-10
1.0092
1.0092
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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