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（基金代碼：010972）
混合型
中風險(R3)
11.83%
近一年漲跌幅
1.0213
凈值 （2025-07-04）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.33
過去一月
1.29
過去一季
-0.17
過去半年
2.82
過去一年
11.83
過去三年
2.65
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0213
1.0213
2025-07-03
1.0221
1.0221
2025-07-02
1.0195
1.0195
2025-07-01
1.0231
1.0231
2025-06-30
1.0237
1.0237
2025-06-27
1.0179
1.0179
2025-06-26
1.0181
1.0181
2025-06-25
1.0218
1.0218
2025-06-24
1.0116
1.0116
2025-06-23
1.0051
1.0051
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-19
1.0030
1.0030
2025-06-18
1.0065
1.0065
2025-06-17
1.0055
1.0055
2025-06-16
1.0071
1.0071
2025-06-13
1.0071
1.0071
2025-06-12
1.0079
1.0079
2025-06-11
1.0114
1.0114
2025-06-10
1.0092
1.0092
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏永鑫六個月持有期混合型證券投資基金
基金代碼：
010972
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國農業銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期開放）
基金經理：
何家琪 （開始擔任本基金經理的日期：2021-04-20 證券從業日期：2012-07-04）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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