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（基金代碼：004922）
債券型
中低風險(R2)
3.24%
近一年漲跌幅
1.0428
凈值 （2025-07-02）
0.05%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.82
過去一周
0.08
過去一月
0.28
過去一季
0.88
過去半年
0.70
過去一年
3.24
過去三年
11.89
過去五年
--
成立以來
20.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0428
1.2192
2025-07-01
1.0423
1.2187
2025-06-30
1.0420
1.2184
2025-06-27
1.0419
1.2183
2025-06-26
1.0419
1.2183
2025-06-25
1.0420
1.2184
2025-06-24
1.0420
1.2184
2025-06-23
1.0421
1.2185
2025-06-20
1.0418
1.2182
2025-06-19
1.0417
1.2181
2025-06-18
1.0486
1.2180
2025-06-17
1.0484
1.2178
2025-06-16
1.0483
1.2177
2025-06-13
1.0481
1.2175
2025-06-12
1.0480
1.2174
2025-06-11
1.0480
1.2174
2025-06-10
1.0478
1.2172
2025-06-09
1.0477
1.2171
2025-06-06
1.0474
1.2168
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
99.21
現金
0.79
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
092303005
23口行二級資本債02A
2,000,000
207,843,287.67
5.88
2
259914
25貼現國債14
1,500,000
149,770,952.38
4.23
3
102382183
23南通城建MTN002
800,000
82,288,394.52
2.33
4
240213
23魯高K2
800,000
82,153,113.42
2.32
5
102383078
23鯤鵬資本MTN002
800,000
82,117,808.22
2.32
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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