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華夏鼎瑞三個月定期開放債券C

（基金代碼：004922）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.24%

近一年漲跌幅

1.0428

凈值（2025-07-02）

0.05%

日漲跌幅

基金經理

劉薇

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.82

過去一周

0.08

過去一月

0.28

過去一季

0.88

過去半年

0.70

過去一年

3.24

過去三年

11.89

過去五年

成立以來

20.07

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.0428

1.2192

2025-07-01

1.0423

1.2187

2025-06-30

1.0420

1.2184

2025-06-27

1.0419

1.2183

2025-06-26

1.0419

1.2183

2025-06-25

1.0420

1.2184

2025-06-24

1.0420

1.2184

2025-06-23

1.0421

1.2185

2025-06-20

1.0418

1.2182

2025-06-19

1.0417

1.2181

2025-06-18

1.0486

1.2180

2025-06-17

1.0484

1.2178

2025-06-16

1.0483

1.2177

2025-06-13

1.0481

1.2175

2025-06-12

1.0480

1.2174

2025-06-11

1.0480

1.2174

2025-06-10

1.0478

1.2172

2025-06-09

1.0477

1.2171

2025-06-06

1.0474

1.2168

截止日期：2025-07-02

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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