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（基金代碼：004922）
債券型
中低風險(R2)
3.24%
近一年漲跌幅
1.0428
凈值 （2025-07-02）
0.05%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.82
過去一周
0.08
過去一月
0.28
過去一季
0.88
過去半年
0.70
過去一年
3.24
過去三年
11.89
過去五年
--
成立以來
20.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0428
1.2192
2025-07-01
1.0423
1.2187
2025-06-30
1.0420
1.2184
2025-06-27
1.0419
1.2183
2025-06-26
1.0419
1.2183
2025-06-25
1.0420
1.2184
2025-06-24
1.0420
1.2184
2025-06-23
1.0421
1.2185
2025-06-20
1.0418
1.2182
2025-06-19
1.0417
1.2181
2025-06-18
1.0486
1.2180
2025-06-17
1.0484
1.2178
2025-06-16
1.0483
1.2177
2025-06-13
1.0481
1.2175
2025-06-12
1.0480
1.2174
2025-06-11
1.0480
1.2174
2025-06-10
1.0478
1.2172
2025-06-09
1.0477
1.2171
2025-06-06
1.0474
1.2168
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金代碼：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
定期開放式
基金經理：
劉薇 （開始擔任本基金經理的日期：2021-01-27 證券從業日期：2013-01-14）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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