久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:004922)
債券型
中低風險(R2)
3.24%
近一年漲跌幅
1.0428
凈值 (2025-07-02)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.82
過去一周
0.08
過去一月
0.28
過去一季
0.88
過去半年
0.70
過去一年
3.24
過去三年
11.89
過去五年
--
成立以來
20.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0428
1.2192
2025-07-01
1.0423
1.2187
2025-06-30
1.0420
1.2184
2025-06-27
1.0419
1.2183
2025-06-26
1.0419
1.2183
2025-06-25
1.0420
1.2184
2025-06-24
1.0420
1.2184
2025-06-23
1.0421
1.2185
2025-06-20
1.0418
1.2182
2025-06-19
1.0417
1.2181
2025-06-18
1.0486
1.2180
2025-06-17
1.0484
1.2178
2025-06-16
1.0483
1.2177
2025-06-13
1.0481
1.2175
2025-06-12
1.0480
1.2174
2025-06-11
1.0480
1.2174
2025-06-10
1.0478
1.2172
2025-06-09
1.0477
1.2171
2025-06-06
1.0474
1.2168
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 日本护士野外奶水HD | 精品熟女少妇av免费久久 | 女人19毛片一级毛片 | 日本一区二区色 | 国产爆乳无码av在线播放 | 伊人色综合视频一区二区三区 | 日韩精品视频在线观看网站 | 欧美日韩国产成人在线91 | 国产91影院| 七龙珠z国语在线观看 | 成人看片在线观看 | 久久久久久1 | 99久久国产这里只有精品 | 国产精品一区人妻精品阁在线 | 成年人a | 视频二区国产 | 亚洲精品免费看 | 久久人人爽人人爽人人片av软件 | 99香蕉国产精品偷在线观看 | 免费在线观看视频完整 | 免费的性视频越黄越好 | 操操操爱爱爱 | 日韩激情综合网 | 人妻无码不卡中文字幕在线视频 | 亚洲AV成人午夜福利在线观看 | 红桃影视成人免费 | 亚洲AV综合色区手机无码一区 | 成人午夜性a一级毛片免费看 | 久久999精品久久久 h成人在线观看 | 国产精品不卡在线播放 | 亚洲Av秘?无码一区二区 | 国产不卡一区二区在线观看 | 呦呦精品 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 日产乱码一二三区别免费麻豆 | 大地资源高清在线 | 亚洲综合中文字幕在线观看 | 国产视频一区三区 | 一区二区免费在线视频 | av无线看| 三级网在线 |