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基金申購、贖回和轉換均遵循“未知價”原則，即本公司旗下基金的申購、贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算（華夏中小板ETF以受理當日的場外申購/贖回價格為基準）。

申購費及申購份額的計算公式

(一)如果投資者申購前端收費模式的基金，則計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日申購價格
對于申購費用為固定金額的基金申購業務，凈申購金額＝申購金額－固定申購費金額
注：凈申購金額及申購份額的計算結果以四舍五入的方法保留小數點后兩位。

(二)如果投資者申購后端收費模式的基金，則計算方法如下：
申購份額＝申購金額/ T日申購價格
注：基金份額以四舍五入的方法保留小數點后兩位。

贖回費及贖回金額的計算公式

（一）如果投資者贖回前端收費模式的基金份額，則計算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日贖回價格
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額－贖回費用

（二）如果投資者贖回認購期購買的后端收費模式的基金份額，則計算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日贖回價格
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
后端認購費＝贖回份額×基金份額面值×后端認購費率/（1＋后端認購費率）
贖回金額=贖回總額－贖回費用－后端認購費用

（三）如果投資者贖回申購期購買的后端收費模式的基金份額，則計算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日贖回價格
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
后端申購費用＝贖回份數×申購日申購價格×后端申購費率/（1＋后端申購費率）
贖回金額=贖回總額－贖回費用－后端申購費用
注：后端認（申）購費用的計算以四舍五入的方法保留小數點后兩位。

轉換費及轉換轉入份額的計算公式

轉入份額＝T日凈轉入金額/ T日轉入基金申購價格
T日凈轉入金額=凈轉出金額/(1＋轉換補差費率)
凈轉出金額=轉出份額×T日轉出基金贖回價格－轉出基金費用
轉出基金費用：按轉出基金正常贖回時應收的贖回費收取，如該部分基金采用后端收費模式購買，需收取正常贖回時應收的后端認/申購費。即，轉出基金費用＝轉出基金贖回費＋后端認購/申購費

注：華夏基金管理有限公司保留對上述內容的解釋權和修改權，具體計費標準請以本公司刊登的相關公告和基金招募說明書為準。