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指數(shù)型
中風險(R3)
20.15%
近一年漲跌幅
1.1506
凈值 （2025-07-04）
0.48%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.36
過去一周
2.19
過去一月
3.25
過去一季
4.61
過去半年
6.87
過去一年
20.15
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1506
1.1506
2025-07-03
1.1451
1.1451
2025-07-02
1.1364
1.1364
2025-07-01
1.1306
1.1306
2025-06-30
1.1267
1.1267
2025-06-27
1.1259
1.1259
2025-06-26
1.1328
1.1328
2025-06-25
1.1351
1.1351
2025-06-24
1.1232
1.1232
2025-06-23
1.1124
1.1124
2025-06-20
1.1118
1.1118
2025-06-19
1.1074
1.1074
2025-06-18
1.1167
1.1167
2025-06-17
1.1168
1.1168
2025-06-16
1.1160
1.1160
2025-06-13
1.1163
1.1163
2025-06-12
1.1227
1.1227
2025-06-11
1.1213
1.1213
2025-06-10
1.1119
1.1119
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
97.90
債券
現(xiàn)金
1.44
其他
0.66
前10大股持倉占比： 33.49%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
1,368,607.00
1.04
B 采礦業(yè)股票市值
8,425,055.00
6.42
C 制造業(yè)股票市值
60,983,119.80
46.51
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
5,681,194.00
4.33
E 建筑業(yè)股票市值
5,405,500.00
4.12
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
2,498,466.90
1.91
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
7,902,730.00
6.03
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
7,201,594.00
5.49
J 金融業(yè)股票市值
28,194,847.00
21.50
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
854,084.00
0.65
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
1,461,564.00
1.11
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
129,976,761.70
99.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
6.31
300750
寧德時代
4.30
601318
中國平安
3.59
600036
招商銀行
3.41
000333
美的集團
3.36
601166
興業(yè)銀行
2.99
600900
長江電力
2.64
000651
格力電器
2.40
601899
紫金礦業(yè)
2.25
002475
立訊精密
2.24
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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