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指數(shù)型
中風(fēng)險(R3)
20.15%
近一年漲跌幅
1.1506
凈值 （2025-07-04）
0.48%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
3.36
過去一周
2.19
過去一月
3.25
過去一季
4.61
過去半年
6.87
過去一年
20.15
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.06
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1506
1.1506
2025-07-03
1.1451
1.1451
2025-07-02
1.1364
1.1364
2025-07-01
1.1306
1.1306
2025-06-30
1.1267
1.1267
2025-06-27
1.1259
1.1259
2025-06-26
1.1328
1.1328
2025-06-25
1.1351
1.1351
2025-06-24
1.1232
1.1232
2025-06-23
1.1124
1.1124
2025-06-20
1.1118
1.1118
2025-06-19
1.1074
1.1074
2025-06-18
1.1167
1.1167
2025-06-17
1.1168
1.1168
2025-06-16
1.1160
1.1160
2025-06-13
1.1163
1.1163
2025-06-12
1.1227
1.1227
2025-06-11
1.1213
1.1213
2025-06-10
1.1119
1.1119
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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