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(基金代碼:159510)
指數型
中風險(R3)
20.15%
近一年漲跌幅
1.1506
凈值 (2025-07-04)
0.48%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.36
過去一周
2.19
過去一月
3.25
過去一季
4.61
過去半年
6.87
過去一年
20.15
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1506
1.1506
2025-07-03
1.1451
1.1451
2025-07-02
1.1364
1.1364
2025-07-01
1.1306
1.1306
2025-06-30
1.1267
1.1267
2025-06-27
1.1259
1.1259
2025-06-26
1.1328
1.1328
2025-06-25
1.1351
1.1351
2025-06-24
1.1232
1.1232
2025-06-23
1.1124
1.1124
2025-06-20
1.1118
1.1118
2025-06-19
1.1074
1.1074
2025-06-18
1.1167
1.1167
2025-06-17
1.1168
1.1168
2025-06-16
1.1160
1.1160
2025-06-13
1.1163
1.1163
2025-06-12
1.1227
1.1227
2025-06-11
1.1213
1.1213
2025-06-10
1.1119
1.1119
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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