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近一年漲跌幅
0.6621
凈值 (2025-07-02)
-0.03%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-0.41
過去一月
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過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
-0.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6621
0.6621
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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