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近一年漲跌幅
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凈值 (2025-07-02)
-0.03%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
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業績走勢
單位凈值走勢
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歷史業績
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今年以來
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過去一年
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成立以來
-0.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6621
0.6621
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
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銷售服務費
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