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近一年漲跌幅
0.6621
凈值 (2025-07-02)
-0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-0.41
過去一月
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過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
-0.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6621
0.6621
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
截止日期:2025-07-02
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼:
024643
基金合同生效日:
2021-10-26
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
徐猛 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2025-06-24 證券從業(yè)日期:2003-08-01)
客服電話:
400-818-6666
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