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近一年漲跌幅
1.5110
凈值 （2025-07-04）
-0.21%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
1.13
過去一月
7.28
過去一季
5.97
過去半年
--
過去一年
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過去三年
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過去五年
--
成立以來
3.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.5110
1.5110
2025-07-03
1.5142
1.5142
2025-07-02
1.4924
1.4924
2025-07-01
1.5117
1.5117
2025-06-30
1.5124
1.5124
2025-06-27
1.4941
1.4941
2025-06-26
1.4943
1.4943
2025-06-25
1.5064
1.5064
2025-06-24
1.4482
1.4482
2025-06-23
1.4090
1.4090
2025-06-20
1.3991
1.3991
2025-06-19
1.4153
1.4153
2025-06-18
1.4411
1.4411
2025-06-17
1.4338
1.4338
2025-06-16
1.4427
1.4427
2025-06-13
1.4294
1.4294
2025-06-12
1.4466
1.4466
2025-06-11
1.4425
1.4425
2025-06-10
1.4272
1.4272
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
5.81
其他
94.19
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
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保健
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必需消費品
-
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材料
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房地產
-
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非必需消費品
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工業
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公用事業
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金融
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能源
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通信服務
-
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信息技術
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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