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近一年漲跌幅
1.5110
凈值 （2025-07-04）
-0.21%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
--
過(guò)去一周
1.13
過(guò)去一月
7.28
過(guò)去一季
5.97
過(guò)去半年
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過(guò)去一年
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過(guò)去三年
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過(guò)去五年
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成立以來(lái)
3.50
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.5110
1.5110
2025-07-03
1.5142
1.5142
2025-07-02
1.4924
1.4924
2025-07-01
1.5117
1.5117
2025-06-30
1.5124
1.5124
2025-06-27
1.4941
1.4941
2025-06-26
1.4943
1.4943
2025-06-25
1.5064
1.5064
2025-06-24
1.4482
1.4482
2025-06-23
1.4090
1.4090
2025-06-20
1.3991
1.3991
2025-06-19
1.4153
1.4153
2025-06-18
1.4411
1.4411
2025-06-17
1.4338
1.4338
2025-06-16
1.4427
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2025-06-13
1.4294
1.4294
2025-06-12
1.4466
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2025-06-11
1.4425
1.4425
2025-06-10
1.4272
1.4272
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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