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近一年漲跌幅
1.5110
凈值 （2025-07-04）
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魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
1.13
過去一月
7.28
過去一季
5.97
過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
3.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.5110
1.5110
2025-07-03
1.5142
1.5142
2025-07-02
1.4924
1.4924
2025-07-01
1.5117
1.5117
2025-06-30
1.5124
1.5124
2025-06-27
1.4941
1.4941
2025-06-26
1.4943
1.4943
2025-06-25
1.5064
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2025-06-24
1.4482
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2025-06-23
1.4090
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2025-06-20
1.3991
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2025-06-19
1.4153
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2025-06-18
1.4411
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2025-06-17
1.4338
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2025-06-16
1.4427
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2025-06-13
1.4294
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2025-06-12
1.4466
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2025-06-11
1.4425
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2025-06-10
1.4272
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截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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