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13.14%
近一年漲跌幅
1.1314
凈值 （2025-07-04）
0.89%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
7.28
過去一周
1.92
過去一月
3.04
過去一季
7.25
過去半年
10.72
過去一年
13.14
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.14
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1314
1.1314
2025-07-03
1.1214
1.1214
2025-07-02
1.1212
1.1212
2025-07-01
1.1189
1.1189
2025-06-30
1.1083
1.1083
2025-06-27
1.1101
1.1101
2025-06-26
1.1263
1.1263
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1134
1.1134
2025-06-23
1.1109
1.1109
2025-06-20
1.1048
1.1048
2025-06-19
1.0994
1.0994
2025-06-18
1.1023
1.1023
2025-06-17
1.0962
1.0962
2025-06-16
1.0987
1.0987
2025-06-13
1.0930
1.0930
2025-06-12
1.1004
1.1004
2025-06-11
1.0963
1.0963
2025-06-10
1.0944
1.0944
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
0.43
債券
0.14
現(xiàn)金
8.35
其他
91.08
前10大股持倉(cāng)占比： 0.1%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
20,203.00
0.03
C 制造業(yè)股票市值
59,544.00
0.08
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
22,409.00
0.03
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
6,570.00
0.01
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
23,470.00
0.03
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
161,606.00
0.23
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
4,600.00
0.01
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
15,316.00
0.02
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
4,364.00
0.01
合計(jì)
318,082.00
0.45
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
600036
招商銀行
0.01
601166
興業(yè)銀行
0.01
601838
成都銀行
0.01
601825
滬農(nóng)商行
0.01
600282
南鋼股份
0.01
600153
建發(fā)股份
0.01
002540
亞太科技
0.01
600177
雅戈?duì)?/div>
0.01
600039
四川路橋
0.01
601225
陜西煤業(yè)
0.01
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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