久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

13.14%
近一年漲跌幅
1.1314
凈值 (2025-07-04)
0.89%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.28
過去一周
1.92
過去一月
3.04
過去一季
7.25
過去半年
10.72
過去一年
13.14
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1314
1.1314
2025-07-03
1.1214
1.1214
2025-07-02
1.1212
1.1212
2025-07-01
1.1189
1.1189
2025-06-30
1.1083
1.1083
2025-06-27
1.1101
1.1101
2025-06-26
1.1263
1.1263
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1134
1.1134
2025-06-23
1.1109
1.1109
2025-06-20
1.1048
1.1048
2025-06-19
1.0994
1.0994
2025-06-18
1.1023
1.1023
2025-06-17
1.0962
1.0962
2025-06-16
1.0987
1.0987
2025-06-13
1.0930
1.0930
2025-06-12
1.1004
1.1004
2025-06-11
1.0963
1.0963
2025-06-10
1.0944
1.0944
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产精品9191 | 亚洲日本乱码一区两区在线观看 | 国产精品成人一区 | 国产日本一区二区三区 | 成人精品视频一区二区三区尤物 | 国产在线拍偷自揄拍精品 | 国产乱人伦偷精品视频 | 中文字幕11 | 免费看成年人视频在线 | 逼逼影视| 精品无码人妻一区二区三区不卡 | 成人精品视频一区二区三区尤物 | 国产精品Va免费视频 | 丁香色情五月综合网站 | 久热中文字幕在线精品观 | 精品人妻无码区在线视频 | 美女销魂一区二区 | 国产视频一区二区三区在线播放 | 亚洲AV永久精品爱情岛论坛 | 日本xxxxxxxxx70hd 国内外成人在线视频 | 亚洲成人福利网 | 啊灬啊灬啊灬快灬深一区二区 | 久久久视频在线 | yp最新网站入口 | 四虎影视 | 国产伦一区 | 色播影院私人影院免费 | 久久久久久久久久久久久久久伊免 | 国产精品1区2区3区在线观看 | 一区二区久久久久草草 | 久久er精品| www.久久久久爱免 | 国产精品99在线观看 | 熟女少妇在线视频播放 | 亚洲成人第一页 | 26uuu成人 | 一级国产精品一级国产精品片 | 午夜视频 | av2区| 亚洲国产线路综合 | 激情黄色一级片 |