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13.14%
近一年漲跌幅
1.1314
凈值 （2025-07-04）
0.89%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
7.28
過去一周
1.92
過去一月
3.04
過去一季
7.25
過去半年
10.72
過去一年
13.14
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
13.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1314
1.1314
2025-07-03
1.1214
1.1214
2025-07-02
1.1212
1.1212
2025-07-01
1.1189
1.1189
2025-06-30
1.1083
1.1083
2025-06-27
1.1101
1.1101
2025-06-26
1.1263
1.1263
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1134
1.1134
2025-06-23
1.1109
1.1109
2025-06-20
1.1048
1.1048
2025-06-19
1.0994
1.0994
2025-06-18
1.1023
1.1023
2025-06-17
1.0962
1.0962
2025-06-16
1.0987
1.0987
2025-06-13
1.0930
1.0930
2025-06-12
1.1004
1.1004
2025-06-11
1.0963
1.0963
2025-06-10
1.0944
1.0944
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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