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近一年漲跌幅
1.0576
凈值 （2025-07-04）
-0.18%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.44
過去一周
0.35
過去一月
4.79
過去一季
0.96
過去半年
8.07
過去一年
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過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0576
1.0576
2025-07-03
1.0595
1.0595
2025-07-02
1.0449
1.0449
2025-07-01
1.0633
1.0633
2025-06-30
1.0661
1.0661
2025-06-27
1.0539
1.0539
2025-06-26
1.0479
1.0479
2025-06-25
1.0529
1.0529
2025-06-24
1.0326
1.0326
2025-06-23
1.0153
1.0153
2025-06-20
1.0081
1.0081
2025-06-19
1.0172
1.0172
2025-06-18
1.0240
1.0240
2025-06-17
1.0144
1.0144
2025-06-16
1.0167
1.0167
2025-06-13
1.0085
1.0085
2025-06-12
1.0156
1.0156
2025-06-11
1.0189
1.0189
2025-06-10
1.0172
1.0172
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
5.57
其他
94.43
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
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必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
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非必需消費品
-
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工業
-
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公用事業
-
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金融
-
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能源
-
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通信服務
-
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信息技術
-
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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