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近一年漲跌幅
1.0576
凈值 （2025-07-04）
-0.18%
日漲跌幅
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魯亞運
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開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.44
過去一周
0.35
過去一月
4.79
過去一季
0.96
過去半年
8.07
過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
5.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0576
1.0576
2025-07-03
1.0595
1.0595
2025-07-02
1.0449
1.0449
2025-07-01
1.0633
1.0633
2025-06-30
1.0661
1.0661
2025-06-27
1.0539
1.0539
2025-06-26
1.0479
1.0479
2025-06-25
1.0529
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2025-06-24
1.0326
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2025-06-23
1.0153
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2025-06-20
1.0081
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2025-06-19
1.0172
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2025-06-18
1.0240
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2025-06-17
1.0144
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2025-06-16
1.0167
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2025-06-13
1.0085
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2025-06-12
1.0156
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2025-06-11
1.0189
1.0189
2025-06-10
1.0172
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截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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