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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
--
近一年漲跌幅
1.0576
凈值 (2025-07-04)
-0.18%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
1.44
過去一周
0.35
過去一月
4.79
過去一季
0.96
過去半年
8.07
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.76
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0576
1.0576
2025-07-03
1.0595
1.0595
2025-07-02
1.0449
1.0449
2025-07-01
1.0633
1.0633
2025-06-30
1.0661
1.0661
2025-06-27
1.0539
1.0539
2025-06-26
1.0479
1.0479
2025-06-25
1.0529
1.0529
2025-06-24
1.0326
1.0326
2025-06-23
1.0153
1.0153
2025-06-20
1.0081
1.0081
2025-06-19
1.0172
1.0172
2025-06-18
1.0240
1.0240
2025-06-17
1.0144
1.0144
2025-06-16
1.0167
1.0167
2025-06-13
1.0085
1.0085
2025-06-12
1.0156
1.0156
2025-06-11
1.0189
1.0189
2025-06-10
1.0172
1.0172
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.20%
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