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19.30%
近一年漲跌幅
1.1240
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.50
過去一周
0.85
過去一月
-0.55
過去一季
-1.33
過去半年
3.37
過去一年
19.30
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1240
1.1240
2025-07-03
1.1239
1.1239
2025-07-02
1.1171
1.1171
2025-07-01
1.1191
1.1191
2025-06-30
1.1186
1.1186
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1166
1.1166
2025-06-25
1.1260
1.1260
2025-06-24
1.1129
1.1129
2025-06-23
1.0923
1.0923
2025-06-20
1.0970
1.0970
2025-06-19
1.0986
1.0986
2025-06-18
1.1080
1.1080
2025-06-17
1.1062
1.1062
2025-06-16
1.1084
1.1084
2025-06-13
1.1118
1.1118
2025-06-12
1.1269
1.1269
2025-06-11
1.1299
1.1299
2025-06-10
1.1185
1.1185
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
5.91
其他
94.09
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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