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19.30%
近一年漲跌幅
1.1240
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.50
過去一周
0.85
過去一月
-0.55
過去一季
-1.33
過去半年
3.37
過去一年
19.30
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1240
1.1240
2025-07-03
1.1239
1.1239
2025-07-02
1.1171
1.1171
2025-07-01
1.1191
1.1191
2025-06-30
1.1186
1.1186
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1166
1.1166
2025-06-25
1.1260
1.1260
2025-06-24
1.1129
1.1129
2025-06-23
1.0923
1.0923
2025-06-20
1.0970
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2025-06-19
1.0986
1.0986
2025-06-18
1.1080
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2025-06-17
1.1062
1.1062
2025-06-16
1.1084
1.1084
2025-06-13
1.1118
1.1118
2025-06-12
1.1269
1.1269
2025-06-11
1.1299
1.1299
2025-06-10
1.1185
1.1185
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
021366
基金合同生效日：
2024-06-06
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
魯亞運 （開始擔任本基金經理的日期：2024-06-06 證券從業日期：2015-02-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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