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19.30%
近一年漲跌幅
1.1240
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.50
過去一周
0.85
過去一月
-0.55
過去一季
-1.33
過去半年
3.37
過去一年
19.30
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1240
1.1240
2025-07-03
1.1239
1.1239
2025-07-02
1.1171
1.1171
2025-07-01
1.1191
1.1191
2025-06-30
1.1186
1.1186
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1166
1.1166
2025-06-25
1.1260
1.1260
2025-06-24
1.1129
1.1129
2025-06-23
1.0923
1.0923
2025-06-20
1.0970
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2025-06-19
1.0986
1.0986
2025-06-18
1.1080
1.1080
2025-06-17
1.1062
1.1062
2025-06-16
1.1084
1.1084
2025-06-13
1.1118
1.1118
2025-06-12
1.1269
1.1269
2025-06-11
1.1299
1.1299
2025-06-10
1.1185
1.1185
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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