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（基金代碼：020565）
債券型
中低風險(R2)
1.91%
近一年漲跌幅
1.0145
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.38
過去一周
0.07
過去一月
0.27
過去一季
0.57
過去半年
0.29
過去一年
1.91
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0145
1.0295
2025-07-03
1.0144
1.0294
2025-07-02
1.0144
1.0294
2025-07-01
1.0140
1.0290
2025-06-30
1.0137
1.0287
2025-06-27
1.0138
1.0288
2025-06-26
1.0135
1.0285
2025-06-25
1.0131
1.0281
2025-06-24
1.0134
1.0284
2025-06-23
1.0139
1.0289
2025-06-20
1.0138
1.0288
2025-06-19
1.0136
1.0286
2025-06-18
1.0135
1.0285
2025-06-17
1.0134
1.0284
2025-06-16
1.0130
1.0280
2025-06-13
1.0129
1.0279
2025-06-12
1.0129
1.0279
2025-06-11
1.0130
1.0280
2025-06-10
1.0126
1.0276
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
81.34
現(xiàn)金
1.35
其他
17.31
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
220203
22國開03
3,200,000
326,500,383.56
14.10
2
200404
20農(nóng)發(fā)04
2,500,000
270,450,616.44
11.68
3
250405
25農(nóng)發(fā)05
2,000,000
196,964,383.56
8.51
4
230203
23國開03
1,800,000
186,027,041.10
8.03
5
240405
24農(nóng)發(fā)05
1,400,000
145,307,879.45
6.28
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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