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華夏鼎昭利率債債券A

（基金代碼：020565）

債券型

中低風險(R2)

立即購買免費開戶

1.91%

近一年漲跌幅

1.0145

凈值（2025-07-04）

0.01%

日漲跌幅

基金經理

文世倫

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.38

過去一周

0.07

過去一月

0.27

過去一季

0.57

過去半年

0.29

過去一年

1.91

過去三年

過去五年

成立以來

2.97

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0145

1.0295

2025-07-03

1.0144

1.0294

2025-07-02

1.0144

1.0294

2025-07-01

1.0140

1.0290

2025-06-30

1.0137

1.0287

2025-06-27

1.0138

1.0288

2025-06-26

1.0135

1.0285

2025-06-25

1.0131

1.0281

2025-06-24

1.0134

1.0284

2025-06-23

1.0139

1.0289

2025-06-20

1.0138

1.0288

2025-06-19

1.0136

1.0286

2025-06-18

1.0135

1.0285

2025-06-17

1.0134

1.0284

2025-06-16

1.0130

1.0280

2025-06-13

1.0129

1.0279

2025-06-12

1.0129

1.0279

2025-06-11

1.0130

1.0280

2025-06-10

1.0126

1.0276

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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