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(基金代碼:020565)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.91%
近一年漲跌幅
1.0145
凈值 (2025-07-04)
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.38
過去一周
0.07
過去一月
0.27
過去一季
0.57
過去半年
0.29
過去一年
1.91
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.97
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0145
1.0295
2025-07-03
1.0144
1.0294
2025-07-02
1.0144
1.0294
2025-07-01
1.0140
1.0290
2025-06-30
1.0137
1.0287
2025-06-27
1.0138
1.0288
2025-06-26
1.0135
1.0285
2025-06-25
1.0131
1.0281
2025-06-24
1.0134
1.0284
2025-06-23
1.0139
1.0289
2025-06-20
1.0138
1.0288
2025-06-19
1.0136
1.0286
2025-06-18
1.0135
1.0285
2025-06-17
1.0134
1.0284
2025-06-16
1.0130
1.0280
2025-06-13
1.0129
1.0279
2025-06-12
1.0129
1.0279
2025-06-11
1.0130
1.0280
2025-06-10
1.0126
1.0276
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
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