久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

15.58%
近一年漲跌幅
1.0860
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.05
過(guò)去一周
1.46
過(guò)去一月
0.67
過(guò)去一季
0.25
過(guò)去半年
4.45
過(guò)去一年
15.58
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
8.60
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
2025-07-02
1.0816
1.0816
2025-07-01
1.0740
1.0740
2025-06-30
1.0703
1.0703
2025-06-27
1.0704
1.0704
2025-06-26
1.0658
1.0658
2025-06-25
1.0699
1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
2025-06-17
1.0666
1.0666
2025-06-16
1.0681
1.0681
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0821
1.0821
2025-06-11
1.0799
1.0799
2025-06-10
1.0754
1.0754
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
1.29
債券
1.43
現(xiàn)金
4.49
其他
92.79
前10大股持倉(cāng)占比： 0.24%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
1,384.00
0.01
B 采礦業(yè)股票市值
2,250.00
0.02
C 制造業(yè)股票市值
109,010.00
0.79
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
10,808.00
0.08
E 建筑業(yè)股票市值
6,452.00
0.05
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
16,500.00
0.12
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
6,498.00
0.05
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,917.00
0.03
J 金融業(yè)股票市值
10,915.00
0.08
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
1,240.00
0.01
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
7,587.00
0.05
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
2,680.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
3,556.00
0.03
合計(jì)
182,797.00
1.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
002841
視源股份
0.03
000513
麗珠集團(tuán)
0.03
002223
魚躍醫(yī)療
0.03
601231
環(huán)旭電子
0.03
603228
景旺電子
0.02
600143
金發(fā)科技
0.02
601717
鄭煤機(jī)
0.02
600398
海瀾之家
0.02
600873
梅花生物
0.02
600535
天士力
0.02
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲美女一二三区 | 国产JJZZJJZZ视频全部免费 | 一级做a爰性色毛片免费1 | 他掀开裙子舌头伸进去在线观看 | 久草免费手机视频 | 亚洲精品无码日韩国产不卡AV | 国产成人亚洲精品无码综合原创 | 成熟丰满熟妇高潮XXXXX视频 | 少妇激情av一区二区 | 夜色资源站www国产在线观看 | 国产国产成年年人免费看片 | 中文字幕人成一区 | 色天使久久综合网天天 | 亚洲综合无码精品一区二区三区 | 高潮流白浆潮喷在线播放视频 | 亚洲视频日本 | 久久成年| 68精品国产免费久久久久久婷婷 | 99精品国产综合久久精品自在 | 19禁无遮挡啪啪无码网站 | 一区二区三区欧洲 | 中文字幕人妻中文av不卡专区 | 欧美精品一区二区蜜臀亚洲 | 日韩二区三区在线 | 亚洲毛片在线看 | 99精产国品一二三产品香蕉 | FREEEⅩXX性欧美HD浪妇 | 穿书自救指南2樱花动漫免费观看 | 亚洲日韩中文字幕在线播放 | 小12萝裸体视频国产 | 少妇高潮太爽了在线观看欧美 | 脱了我奶罩亲我奶头好舒服 | 老司机深夜福利网站 | 四虎黄色影院 | 狠狠操av| 人人99| 久久久久久久久免费视频 | 成人午夜视频福利 | 特片网久久 | 日本丰满大乳免费xxxx | 最新精品视频2019在线视频 |