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15.58%
近一年漲跌幅
1.0860
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.05
過去一周
1.46
過去一月
0.67
過去一季
0.25
過去半年
4.45
過去一年
15.58
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
2025-07-02
1.0816
1.0816
2025-07-01
1.0740
1.0740
2025-06-30
1.0703
1.0703
2025-06-27
1.0704
1.0704
2025-06-26
1.0658
1.0658
2025-06-25
1.0699
1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
2025-06-17
1.0666
1.0666
2025-06-16
1.0681
1.0681
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0821
1.0821
2025-06-11
1.0799
1.0799
2025-06-10
1.0754
1.0754
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
基金全稱：
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼：
019001
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經(jīng)理：
榮膺 （開始擔任本基金經(jīng)理的日期：2023-10-31 證券從業(yè)日期：2010-07-12）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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