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15.58%
近一年漲跌幅
1.0860
凈值 (2025-07-04)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.05
過去一周
1.46
過去一月
0.67
過去一季
0.25
過去半年
4.45
過去一年
15.58
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0860
1.0860
2025-07-03
1.0860
1.0860
2025-07-02
1.0816
1.0816
2025-07-01
1.0740
1.0740
2025-06-30
1.0703
1.0703
2025-06-27
1.0704
1.0704
2025-06-26
1.0658
1.0658
2025-06-25
1.0699
1.0699
2025-06-24
1.0623
1.0623
2025-06-23
1.0517
1.0517
2025-06-20
1.0534
1.0534
2025-06-19
1.0542
1.0542
2025-06-18
1.0628
1.0628
2025-06-17
1.0666
1.0666
2025-06-16
1.0681
1.0681
2025-06-13
1.0712
1.0712
2025-06-12
1.0821
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2025-06-11
1.0799
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2025-06-10
1.0754
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截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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