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華夏恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A

（基金代碼：016970）

指數型

中高風險(R4)

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1.1262

凈值（2025-07-04）

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日漲跌幅

基金經理

趙宗庭

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

55.62

過去一周

5.36

過去一月

8.77

過去一季

21.03

過去半年

61.02

過去一年

82.65

過去三年

過去五年

成立以來

12.62

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.1262

2025-07-03

1.1145

2025-07-02

1.0839

2025-07-01

1.0758

2025-06-30

1.0767

2025-06-27

1.0689

2025-06-26

1.0783

2025-06-25

1.0975

2025-06-24

1.0972

2025-06-23

1.0664

2025-06-20

1.0450

2025-06-19

1.0403

2025-06-18

1.0718

2025-06-17

1.0746

2025-06-16

1.1212

2025-06-13

1.1300

2025-06-12

1.1463

2025-06-11

1.1034

2025-06-10

1.1106

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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上�；匣痄N售有限公司

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400-159-9288

上海中歐財富基金銷售有限公司

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