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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
82.65%
近一年漲跌幅
1.1262
凈值 （2025-07-04）
1.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
趙宗庭
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
55.62
過去一周
5.36
過去一月
8.77
過去一季
21.03
過去半年
61.02
過去一年
82.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.62
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1262
1.1262
2025-07-03
1.1145
1.1145
2025-07-02
1.0839
1.0839
2025-07-01
1.0758
1.0758
2025-06-30
1.0767
1.0767
2025-06-27
1.0689
1.0689
2025-06-26
1.0783
1.0783
2025-06-25
1.0975
1.0975
2025-06-24
1.0972
1.0972
2025-06-23
1.0664
1.0664
2025-06-20
1.0450
1.0450
2025-06-19
1.0403
1.0403
2025-06-18
1.0718
1.0718
2025-06-17
1.0746
1.0746
2025-06-16
1.1212
1.1212
2025-06-13
1.1300
1.1300
2025-06-12
1.1463
1.1463
2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.1106
1.1106
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.15%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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