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82.65%
近一年漲跌幅
1.1262
凈值 (2025-07-04)
1.05%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
55.62
過去一周
5.36
過去一月
8.77
過去一季
21.03
過去半年
61.02
過去一年
82.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.62
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1262
1.1262
2025-07-03
1.1145
1.1145
2025-07-02
1.0839
1.0839
2025-07-01
1.0758
1.0758
2025-06-30
1.0767
1.0767
2025-06-27
1.0689
1.0689
2025-06-26
1.0783
1.0783
2025-06-25
1.0975
1.0975
2025-06-24
1.0972
1.0972
2025-06-23
1.0664
1.0664
2025-06-20
1.0450
1.0450
2025-06-19
1.0403
1.0403
2025-06-18
1.0718
1.0718
2025-06-17
1.0746
1.0746
2025-06-16
1.1212
1.1212
2025-06-13
1.1300
1.1300
2025-06-12
1.1463
1.1463
2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.1106
1.1106
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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