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華夏安益短債債券C

（基金代碼：016905）

債券型

中低風(fēng)險(R2)

立即購買立即定投免費(fèi)開戶

2.54%

近一年漲跌幅

1.0119

凈值（2025-07-02）

0.00%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

劉薇

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長率(%)

今年以來

1.22

過去一周

0.01

過去一月

0.06

過去一季

0.72

過去半年

1.23

過去一年

2.54

過去三年

過去五年

成立以來

1.19

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.0119

2025-07-01

1.0119

2025-06-30

1.0119

2025-06-27

1.0119

2025-06-26

1.0119

2025-06-25

1.0118

2025-06-24

1.0118

2025-06-23

1.0118

2025-06-20

1.0118

2025-06-19

1.0117

2025-06-18

1.0117

2025-06-17

1.0117

2025-06-16

1.0117

2025-06-13

1.0116

2025-06-12

1.0116

2025-06-11

1.0116

2025-06-10

1.0115

2025-06-09

1.0115

2025-06-06

1.0115

截止日期：2025-07-02

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

資產(chǎn)配置

截止日期 2025-03-31

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

債券

83.81

現(xiàn)金

12.34

其他

3.85

行業(yè)配置

截止日期 2025-03-31

行業(yè)名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值

B 采礦業(yè)股票市值

C 制造業(yè)股票市值

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值

E 建筑業(yè)股票市值

F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值

G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值

H 住宿和餐飲業(yè)股票市值

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

J 金融業(yè)股票市值

K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值

P 教育股票市值

Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值

R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值

保健

必需消費(fèi)品

材料

房地產(chǎn)

非必需消費(fèi)品

工業(yè)

公用事業(yè)

金融

能源

通信服務(wù)

信息技術(shù)

持債明細(xì)

截止日期 2025-03-31

序號

債券代碼

債券名稱

數(shù)量(張)

公允價值(元)

占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

150308

15進(jìn)出08

290,000

30,238,149.04

47.41

200005

20附息國債05

100,000

10,195,638.36

15.99

220207

22國開07

100,000

10,157,200.00

15.93

240314

24進(jìn)出14

26,000

2,610,781.81

4.09

019631

20國債05

4,000

407,825.53

0.64

基金工具

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