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（基金代碼：016905）
債券型
中低風險(R2)
2.54%
近一年漲跌幅
1.0119
凈值 （2025-07-02）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.22
過去一周
0.01
過去一月
0.06
過去一季
0.72
過去半年
1.23
過去一年
2.54
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0119
1.0119
2025-07-01
1.0119
1.0119
2025-06-30
1.0119
1.0119
2025-06-27
1.0119
1.0119
2025-06-26
1.0119
1.0119
2025-06-25
1.0118
1.0118
2025-06-24
1.0118
1.0118
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0117
1.0117
2025-06-18
1.0117
1.0117
2025-06-17
1.0117
1.0117
2025-06-16
1.0117
1.0117
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0116
1.0116
2025-06-11
1.0116
1.0116
2025-06-10
1.0115
1.0115
2025-06-09
1.0115
1.0115
2025-06-06
1.0115
1.0115
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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