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（基金代碼：016905）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
2.54%
近一年漲跌幅
1.0119
凈值 （2025-07-02）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.22
過去一周
0.01
過去一月
0.06
過去一季
0.72
過去半年
1.23
過去一年
2.54
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0119
1.0119
2025-07-01
1.0119
1.0119
2025-06-30
1.0119
1.0119
2025-06-27
1.0119
1.0119
2025-06-26
1.0119
1.0119
2025-06-25
1.0118
1.0118
2025-06-24
1.0118
1.0118
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0117
1.0117
2025-06-18
1.0117
1.0117
2025-06-17
1.0117
1.0117
2025-06-16
1.0117
1.0117
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0116
1.0116
2025-06-11
1.0116
1.0116
2025-06-10
1.0115
1.0115
2025-06-09
1.0115
1.0115
2025-06-06
1.0115
1.0115
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
銷售網(wǎng)點
代銷機構(gòu)
網(wǎng)點名稱
網(wǎng)點地址
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北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座一層
010-88087226
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北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103
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010- 64185185
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0755-82033033
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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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