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17.58%
近一年漲跌幅
1.0891
凈值 (2025-07-04)
-0.06%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.63
過去一周
2.03
過去一月
2.46
過去一季
4.21
過去半年
7.32
過去一年
17.58
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0891
1.0891
2025-07-03
1.0898
1.0898
2025-07-02
1.0818
1.0818
2025-07-01
1.0883
1.0883
2025-06-30
1.0820
1.0820
2025-06-27
1.0674
1.0674
2025-06-26
1.0678
1.0678
2025-06-25
1.0768
1.0768
2025-06-24
1.0593
1.0593
2025-06-23
1.0430
1.0430
2025-06-20
1.0479
1.0479
2025-06-19
1.0467
1.0467
2025-06-18
1.0524
1.0524
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0607
1.0607
2025-06-13
1.0637
1.0637
2025-06-12
1.0750
1.0750
2025-06-11
1.0791
1.0791
2025-06-10
1.0713
1.0713
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
1.99
債券
0.37
現金
4.83
其他
92.81
前10大股持倉占比: 0.77%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
236,900.00
0.14
C 制造業股票市值
2,103,377.47
1.29
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
207,263.00
0.13
E 建筑業股票市值
13,036.00
0.01
F 批發和零售業股票市值
24,910.00
0.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
77,115.00
0.05
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
317,686.40
0.19
J 金融業股票市值
299,493.00
0.18
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
3,279,780.87
2.01
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600519
貴州茅臺
0.10
605499
東鵬飲料
0.09
688111
金山辦公
0.09
300866
安克創新
0.08
000423
東阿阿膠
0.08
002001
新和成
0.07
600900
長江電力
0.07
000513
麗珠集團
0.07
000858
五糧液
0.06
603393
新天然氣
0.06
推薦基金
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